미국주식 전기차 ETF 추천 3종

성장 중인 전기차 시장과 미래에 주목하라

차세대 이동 수단으로 주목받고 있는 전기자동차(EV)는 한국을 포함한 세계 각국에서 기술개발이 활발하게 진행되고 있으며 시장 규모도 계속 확대되고 있다 세계 각국의 자동차 메이커는 각각의 강점을 살려 이 거대한 시장에서 유리한 지위를 구축하기 위해 치열한 개발 경쟁을 펼치고 있다. 전기자동차라는 통칭을 사용하고 있지만 실제론 HV(하이브리드차), PHEV(플러그인·하이브리드차), EV(전기자동차), FCV(연료전지차) 등 종류는 다양하다.
2030년에는 전기자동차가 가솔린, 디젤 등 내연기관 자동차를 넘어서는 점유율을 차지할 것으로 전망되고 있다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 전기자동차 시장 리포트를 통해 세계의 전기자동차 시장은 2030년 1조3,000억 달러(한화 약 1,700조원)가 된다고 예측했다. 2025년 전기차의 세계 점유율이 25%를 넘어ㅅ고 2030년에는 가솔린차와 디젤차의 합계를 넘어 51% 이상의 점유율을 차지한다는 전망이다.
그 배경에는 배터리의 기술 혁신에 의한 배터리 가격의 인하가 있다. 보스턴컨설팅그룹은 향후 10년간 배터리 가격이 5분의 1 이하로 떨어질 것이며, 2030년까지 킬로와트·시간당 배터리 가격이 540달러에서 100달러까지 하락할 것으로 보고 있다 .전기 자동차의 주요 부품인 배터리 가격이 하락하면 생산비용이 감소해 판매가격 역시 일반적인 소득 수준에서도 구매할 수 있는 범위에 가까워진다. 또한 각국 정부는 배기가스 규제 강화와 전기차 보급을 추진하고 있으며, 구매 시 보조금과 감세 정책도 적극적으로 실시하고 있다.
현재 세계 전기차 시장을 견인하는 것은 미국과 중국이다. 특히 중국은 최근 급속히 시장이 확대되고 있으며, 세계 최대의 EV 시장이 되고 있다. 미국 테슬라와 중국의 비야디는 전기차시장에서 선두를 달리고 있으며, 한국의 현대·기아차를 비롯해 GM, 포드, 폭스바겐 등 기존 바동차기업들은 물론, 애플과 샤오미 등 IT 기업까지도 전기차 개발에 나서고 있다.
전기자동차 관련 ETF는 유망하고 미래가치가 충분한 분야에 투자하는 한편, 개별 주식의 위험을 줄이면서 전체 전기자동차 시장의 성장에 투자 할 수 있다는 장점이 있다. 아울러 이를 통해 전기자동차와 관련돼 떠오르고 있는 개별종목들을 파악하기에도 참고가 될 것이다.

확대 성장중인 전기자동차 시장

전기자동차 관련 ETF 3종

1. ARK 자율기술 & 로보틱스 ARKQ 2. 글로벌 자율주행·전기자동차 ETF DRIV 3. 글로벌 리튬 & 배터리 ETF LIT

1. 아크 자율기술 & 로보틱스 ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)

ARKQ는 자율주행 기술, 로보틱스, 3D 프린트, 에너지 저장 등이 테마인 ETF다. 운용사는 주로 혁신기업들을 발굴해 투자하는 ETF로 유명한 아크 인베스트(ARK Invest)다. ARK는 테슬라의 미래성장가치를 조기 간파해 투자해온 것으로도 유명하다. ARK의 ETF는 지난 몇 년 동안 눈부신 성적을 거두며 독자적인 종목 선정으로 세계 투자자들의 주목을 끌어왔다.
ARKQ는 향후 3~5년에 자율주행 기술과 로보틱스 분야에서 리더가 될 기업들을 전 세계에서 엄선해 담았다. 가장 높은 구성 비율은 역시 테슬라다. ARK CEO인 캐시 우드는 테슬라가 장래 세계 최대 전기자동차 기업이 될 것이라 보고 있다.
테슬라 이외에도 클라우드 기반 건설 관리 소프트웨어 기업인 트림블, 인터랙티브 콘텐츠 제작 툴을 개발하는 유니티 등 전기차에 국한하지 않고 폭넓은 장르에서 향후 혁신적인 서비스를 제공할 가능성을 지닌 기업들을 담고 있다는 것이 ARKQ의 최대 특징이다. ARKQ는 한마디로 전기자동차를 포함한 미래의 혁신기술에 투자하는 ETF라 할 수 있다.
ARKQ의 상위 10개 기업은 테슬라 9.03%, 트림블 9.01%, 전 세계 음성 및 데이터 통신에 사용되는 위성 시스템을 운영하는 이리듐 커뮤니케이션즈 6.72%, 세계적인 중장비·농기계 제조사인 디어앤컴퍼니 6.64%, 국방 및 보안 솔루션업체 크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스 6.54%, 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어업체 유아이패스 6.08%, 자동 테스트 장비 설계 및 제조업체 테라다인 5.06%, 무인 항공기 설계 및 제조기업 에어로바이런먼트 4.52%, 건설 기계 및 중장비 일본기업이자 미국상장기업인 고마쓰 제작소 4.34%, 3D 프린팅 기업인 3D 시스템즈 2.86% 등으로 도합 60.81%이다.
국가별로는 미국기업이 86.74%로 대부분을 차지하며, 그 외 일본 3.43%, 홍콩 3.25%, 이스라엘 2.46%, 캐나다 1.78%, 벨기에 1.13% 등이다. ARKQ의 운용수수료는 0.75% 배당수익률 0.37%, 운용규모는 $877.43M(약 1,140억 원)이다.

2. 글로벌 자율주행·전기자동차 ETF DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)

미래에셋자산운용의 미국 ETF 운용사 ‘GLOBAL X’가 운용하는 DRIV는 자율주행 기술, 전기자동차 및 컴포넌트(부품) 개발 분야 기업들을 포함하고 있는 ETF다. 인공지능을 이용한 자율주행 및 전기차의 개발, 생산 또는 지원 기술과 관련된 글로벌 주식을 선택하는 지수를 추종한다. 전기자동차의 하드웨어 및 소프트웨어뿐 아니라 리튬 배터리 개발, 코발트 등 전기차에 있어 중요 재료를 제조하는 기업도 포함돼 있다.
애플, 엔비디아, 마이크로소프트를 포함해 자동차 기업들도 다수 포함돼 있는데 현대자동차를 비롯해 토요타, GM, 혼다, 폭스바겐, 닛산 등 총 76종목을 담고 있다. .국가별로는 미국이 59.55%, 그 외 일본 9.78%, 호주 5.76%, 홍콩 5.31%, 독일4.62%, 캐나다 3.90%, 프랑스 3.34%, 대한민국 2.19%, 네덜란드1.94%, 이탈리아1.40% 등 세계 각국 기업에 분산 투자되고 있다.
상위 10개 기업 리스트와 가중치는 엔비디아 3.04%, 애플 2.97%, 마이크로소프트 2.79%, 토요타자동차 2.65%, 퀄컴 2.62%, 알파벳 A 2.51%, 허니웰 .2.44%, 인텔 2.30%, 테슬라 2.06%, 필버라 미네랄즈(호주 리튬 및 탄탈라이트 광산기업) 2.01% 등 25.38%다.
산업섹터별 구성은 생산제조 28.46%, 전자기술 22.76%, 소비내구재 21.17%, 공정산업 9.92%, 광산기업 9.63%, 기술 서비스 8.07%로, DRIV의 운용수수료는 0.68%, 배당수익률 1.35%, 운용규모는 $857M(약 1,115억원)이다.

세계 전기자동차 시장 점유뮬(2022년 상반기 기준)

 

★ 소셜PD의 미국주식 ETF 재테크 가이드 

[전자책]미국주식 ETF 재테크 - 예스24

 

3. 글로벌 리튬 & 배터리 ETF LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF)

LIT는 솔랙티브 글로벌 리튬 지수(Solactive Global Lithium Index)를 추종하는 ETF다. 솔랙티브 글로벌 리튬 지수는 리튬 채굴부터 정제, 배터리 제조까지 리튬 사이클 전체에 관련된 글로벌 기업들을 대상으로 한다. 앨버말, 테슬라, TDK, EVE에너지, 삼성SDI, 파나소닉 등이 대표 기업이다. LIT 역시 미래에셋자산운용의 ‘GLOBAL X’가 운용하고 있으며 운용수수료는 0.75%, 배당수익률 0.81%, 운용규모는 $3.90B(약 5조원)이다.
상위 10개 기업은 앨버말 11.18%, 파나소닉 6.11%, 삼성SDI 5.52%, SQM 4.68%, TDK 4.49%, 리비안 오토모티브 4.37%, 비야디 4.30%, 이브이이에너지 4.22%, 톈치 리튬 4.14%, 현대 암페렉스 테크놀로지 4.08% 등으로 53.11%를 차지하고 있으며 기타 전기자동차 기업인 테슬라와 루시드 그룹을 포함, 총 40종목으로 구성돼 있다. 국가별로는 중국 28.24%, 미국 24.42%, 대한민국 10.54%, 일본 9.77%, 호주9.29%, 홍콩 8.95%, 칠레 6.07%, 캐나다 1.55%, 대만 0.62%, 네덜란드 0.32% 등이다.
리튬은 스마트 폰을 비롯한 모바일 제품과 신재생에너지의 저장, 전기자동차 배터리의 제조에 빠질 수 없는 물질이다. 전기자동차의 연속 주행거리, 연비, 생산 비용에 크게 관여하기 때문에 리튬 관련 기업도 전치차 분야의 필수 조건이라 할 수 있다.
LIT의 구성 종목 중 주목할 기업으로 중국의 배터리 제조사인 CATL이 있다. CATL은 중국의 메가배터리 메이커로서 자동차용 배터리를 개발, 판매하고 있다. CATL은 전기자동차와 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 관리 시스템, 리튬 이온 배터리 제조를 전문으로 한다.
테슬라에도 배터리를 납품하고 있는데 2020년 CATL제의 인산철 리튬 이온 전지(LFP)가 양산형의 테슬라 모델 3에 도입된 이후 테슬라는 중국에서의 모델 3 판매가격을 24만9900위안(약 5천만 원)까지 낮추고 있다.
나날이 발전하고 있는 배터리의 기술 혁신은 내연기관 자동차와 비슷한 수준의 합리적인 가격으로, 소비자들이 보다 대중적으로 전기자동차를 구입할 수 있는 기회와 시장을 열어가고 있다.

• 참조 글 : 미국 배당 ETF

미국 배당 ETF SCHD의 한국형 SOL 미국배당 다우존스

 

※ 본 내용은 미국주식에 관한 경험과 정보 공유를 위한 순수한 취지이며 결코 투자를 권유하거나 장려하기 위함이 아닙니다. 어느 분야나 투자란 각자 개인의 판단과 선택, 그리고 책임이니 참조 바랍니다.